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Ao calcular o Rollover, normalmente se faz referência ao cálculo do fluxo de caixa projetado para um determinado período, considerando 🍐 os encargos e os débitos financeiros esperados. É uma ferramenta útil para acompanhar a solvência de uma empresa ou um 🍐 determinado projeto.
Para calcular o Rollover, siga os seguintes passos:
1. Liste todos os encargos e débitos financeiros previstos para o período 🍐 desejado. Esses itens podem incluir, por exemplo, pagamentos de fornecedores, juros, impostos, aluguel, salários, investimentos e outros compromissos financeiros.
2. Determine 🍐 o valor líquido disponível para atender a essas obrigações. Esse valor pode ser obtido através de receitas, empréstimos ou outras 🍐 fontes de financiamento.
3. Ordene os itens listados no passo 1 pela data de vencimento, começando pelo mais próximo.
4. Comece a 🍐 atender as obrigações, uma a uma, a partir do valor líquido disponível (passo 2). Desconte o valor de cada obrigação 🍐 atendida do valor líquido disponível.
5. Repita o passo 4 até atingir o final da lista ou esgotar o valor líquido 🍐 disponível. Se houver saldo remanescente, ele poderá ser utilizado para atender a próxima obrigação na lista.
6. Se, ao final do 🍐 cálculo, houver débitos financeiros sem cobertura, será necessário rever o planejamento financeiro, buscando, por exemplo, aumentar as receitas, atrasar débitos 🍐 ou reduzir encargos.
Em resumo, o Rollover é uma ferramenta útil para acompanhar a solvência de uma empresa ou projeto, calculando 🍐 a capacidade de atender aos encargos e débitos financeiros previstos em um determinado período.
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